财务管理制度

为了加强嘉兴市会议展览协会内部财务的管理和监督，保障资金运作的健康、安全、高效，按照财务支出审批主管领导一支笔的原则，特制定本财务管理制度。

（一）计划管理。协会秘书处应根据协会承担的工作性质、任务需要，编制经费使用计划，上报协会主管领导批准，据此作为借款、报销的依据。

（二）存款管理。银行存款的取付，必须符合银行的管理规定。使用转帐支票，应填写“支票领用单”，经主管领导同意后方可到出纳处办理有关手续。经办人员要认真做好各种票据的登记，填明时间、用途、台头、限额，并在规定之日内按审批权限批准后向财务办理结算报销。汇往异地的银行汇票、本票、异地托收承付等业务，应事先取得合法凭证，经主管领导同意方能办理。财务人员要随时掌握银行存款的变化，防止“赤”字；要加强对帐户的管理，严禁出借出租银行帐户。

（三）现金管理。协会工作人员因事出差借款或购物领款及开支后报销，必须办理有关填报审批手续，其发生金额不管大小均由秘书处审核，报主管领导审定；因公借款期限一般不超过5天，如无正当理由逾期不结清者，由秘书处及时催讨收回。

（四）会费收缴。会员会费由秘书处通知会员单位按照章程和会费收缴办法收取。收缴会费一律开具《浙江省行政事业单位（社会团体）往来款收据》。

（五）差旅费开支管理。为保证出差人员工作与生活需要，本着勤俭节约的原则，工作人员出差的交通费、住宿费和伙食费补贴的管理规定为：

1、出差人员乘坐飞机要从严控制和审批，一般职工原则上不乘坐飞机，确因工作需要乘飞机的，需以书面形式向秘书处申请，经审批同意后方可报支。

2、自备公车出差的不得报支交通费，因公出差到嘉兴市以外区域的，必须经秘书处同意。

3、因公在嘉兴市属各县（市）或市区内办事，原则上由秘书处安排公车。

4、 费用报销标准：

出差人员住宿费、市内交通费、补助费等标准（元/人·日）：

 (六)办公用品购置管理。

本着节约开支，便于管理，有利工作正常开展的原则，对日常办公用品的购置、登记、领用和报销，由秘书处负责。

购置发票须内容真实合法，符合财务报销规定，并由经办人、验收人签字，秘书处审核，秘书长批准后报销。

（七）本制度自印发之日起施行。